富国天益价值混合(100020)公告正文

富国基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

公告日期 2011-12-07 来源 中国证券报

富国基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

      富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了山煤国际能源集团股份有限公司(股票简称:山煤国际,证券代码:600546)非公开发行股票的认购。山煤国际能源集团股份有限公司已发布《山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
  
    富国天博    4350000    99,180,000.00    1.50%    99,223,500.00    1.50%    12  
  富国低碳环保    700000    15,960,000.00    2.07%    15,967,000.00    2.07%    12  
  富国天源    1480000    33,744,000.00    1.98%    33,758,800.00    1.98%    12  
  富国天成    430000    9,804,000.00    0.73%    9,808,300.00    0.73%    12  
  基金汉盛    1000000    22,800,000.00    1.04%    22,810,000.00    1.04%    12  
  富国天益    6820000    155,496,000.00    1.78%    155,564,200.00    1.78%    12  
  富国天惠    4350000    99,180,000.00    1.53%    99,223,500.00    1.53%    12  
  基金名称    认购数量(股)    总成本(元)    总成本占基金资产净值比例    账面价值(元)    账面价值占基金资产净值比例    限售期(月)  
  富国天瑞    3050000    69,540,000.00    1.42%    69,570,500.00    1.42%    12  
  富国天合    1740000    39,672,000.00    1.41%    39,689,400.00    1.41%    12  

  
  注:1、基金资产净值、账面价值为2011年12月5日数据。
  
  2、预计上市流通时间为2012年12月1日。如遇节假日则顺延至下一工作日。
  
  特此公告
  
  
  
  富国基金管理有限公司
  
  二○一一年十二月七日