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2019年11月14日 星期四

易方达中小盘混合(110011)公告正文

易方达基金:关于旗下基金持有的中百集团(证券代码:000759)采用收盘价估值的提示性公告

公告日期 2011-10-11 来源 中国证券报

易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的中百集团(证券代码:000759)
  
  采用收盘价估值的提示性公告
  
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告【2008】38号文)的相关规定,自2011年5月30日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)按照“指数收益法”对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的中百集团(证券代码:000759)进行估值。
  
  根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,经与基金托管人协商一致,本公司决定从2011年10月10日起对旗下证券投资基金持有的上述证券采用收盘价进行估值。
  
  特此提示
  
  
  
                                              易方达基金管理有限公司
  
                                                2011年10月11日