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2020年01月18日 星期六

长城久泰沪深300指数(200002)公告正文

长城基金:关于恢复旗下基金所持中百集团股票市价估值方法的公告

公告日期 2011-10-11 来源 中国证券报

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,长城基金管理有限公司(以下简称本管理人)自2011年5月25日起对旗下基金所持有的中百集团(股票代码000759)按指数收益法进行估值(详见本管理人2011年5月26日的有关公告)。
  
   2011年9月30日中百集团(股票代码000759)复牌交易,2011年10月10日中百集团股票显现出活跃市场的交易特征,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),为了维护基金持有人利益,更加合理地反映该股票的公允价值,经与托管人协商一致,本管理人自2011年10月10日起对旗下基金所持有的中百集团股票恢复按市价估值法进行估值。
  
   投资者可通过以下途径咨询有关详情:
  
   长城基金管理有限公司网站:www.ccfund.com.cn
  
   客户服务电话:400-8868-666
  
   风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
  
   特此公告
  
   
  
   长城基金管理有限公司
  
   二〇一一年十月十一日