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2020年01月28日 星期二

东吴新产业混合(580008)公告正文

东吴基金:关于旗下基金产品持有棕榈园林股票恢复市价估值法的公告

公告日期 2011-10-10 来源 上海证券报

东吴基金管理有限公司(以下简称"本公司")自2011年9月29日起按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,对旗下基金产品所持有的停牌股票"棕榈园林(002431)"采用"指数收益法"进行估值调整。(详见本公司2011年9月30日的相关公告)
  
  2011年9月30日,本公司旗下基金产品所持有的" 棕榈园林"公告复牌,其收盘价格已能公允反映该股票价值,按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定以及基金合同中关于估值的约定,并与托管行协商一致,本公司决定自2011年9月30日起对本公司旗下基金产品所持有的"棕榈园林(002431)"股票恢复"市价估值法"估值。
  
  特此公告。
  
  东吴基金管理有限公司
  
    二0一一年十月十日