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2019年09月18日 星期三

招商安本增利债券(217008)公告正文

招商基金:关于对旗下部分基金持有的09江阴债进行估值调整的公告

公告日期 2011-09-22 来源 上海证券报

关于招商基金管理有限公司对旗下部分基金持有的
09江阴债进行估值调整的公告

    招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的09江阴债(代码:122942)于2011年9月21日交易不活跃,交易所收盘价格严重偏离公允价值。根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的相关规定,经与基金托管人协商一致,本公司决定于2011年9月21日对旗下基金持有的09江阴债按照该债券在交易所市场剔除异常交易后的价格予以估值。
  
    本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。
  
    特此公告。
  
    招商基金管理有限公司
  
    2011年9月22日