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2020年02月29日 星期六

中欧沪深300指数增强A(LOF)(166007)公告正文

中欧基金:关于旗下部分基金持有的10丹东债券继续沿用前一交易日估值方法的公告

公告日期 2011-09-07 来源 证券时报

中欧基金管理有限公司
    关于旗下部分基金持有的10丹东债券继续沿用前一交易日估值方法的公告
    中欧基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的10丹东债(代码:122893)2011年9月6日成交价格仍然偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定于2011年9月6日起对旗下部分基金持有的10丹东债继续沿用前一交易日估值方法予以估值。本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后,自上述证券当日收盘价已能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。敬请投资者予以关注。
    特此公告。
    中欧基金管理有限公司
    2011年9月7日