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2019年11月15日 星期五

易方达中小盘混合(110011)公告正文

易方达基金:关于旗下基金持有的中恒集团(证券代码:600252)采用收盘价估值的提示性公告

公告日期 2011-09-03 来源 证券时报

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告【2008】38号文)的相关规定,自2011年8月24日起,易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")对旗下相关基金(易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的中恒集团(证券代码:600252)按其停牌前收盘价连续2日下调10%估值。
  
    根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,经与基金托管人协商一致,本公司决定从2011年9月2日起对旗下证券投资基金持有的上述证券采用收盘价进行估值。
  
    特此提示
  
    易方达基金管理有限公司
  
    2011年9月3日