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2020年02月23日 星期天

中欧沪深300指数增强A(LOF)(166007)公告正文

中欧基金:关于对旗下部分基金持有的09青国投债券恢复按交易所收盘价进行估值的公告

公告日期 2011-08-27 来源 证券时报

根据中国证券会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序,本公司自2011年8月24日起对旗下基金持有的09青国投(债券代码:122926)采用银行间市场由第三方机构提供的估值结果进行估值。(详见本公司2011年8月25日及8月26日的相关公告)。
  
    本公司认为,2011年8月26日,09青国投债券的交易情况体现为活跃市场交易特征,按交易所收盘价估值已能客观反映其公允价值。经与托管行协商,本公司自2011年8月26日起对旗下基金所持有的09青国投债券恢复按交易所收盘价进行估值。敬请投资者予以关注。
  
    特此公告。
  
    中欧基金管理有限公司
  
    2011年8月27日