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2020年02月28日 星期五

中欧沪深300指数增强A(LOF)(166007)公告正文

中欧基金:关于旗下部分基金持有的09青国投债券估值方法变更的公告

公告日期 2011-08-25 来源 上海证券报

中欧基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的09青国投债券(代码:122926)2011年8月24日在交易所交易极不活跃,成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定于2011年8月24日对旗下基金持有的09青国投债券按照该债券在银行间市场由第三方机构提供的估值结果予以估值。敬请投资者予以关注。
  
    特此公告。
  
    中欧基金管理有限公司
  
    2011年8月25日