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2020年03月31日 星期二

申万菱信竞争优势混合(310368)公告正文

申万菱信基金:关于旗下开放式基金2011半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

公告日期 2011-07-01 来源 证券时报

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下十二只开放式基金2011半年度最后一个市场交易日(2011年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
    基金代码    基金名称    基金托管银行    基金资产净值    基金份额净值    基金份额累计净值
    310308    申万菱信盛利精选混合型证券投资基金    中国工商银行    1,681,574,439.99    0.8840    2.5360
    310318    申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金    中国工商银行    49,716,217.32    0.9795    1.7705
    310328    申万菱信新动力股票型证券投资基金    中国工商银行    2,933,724,579.47    0.6900    2.5332
    310358    申万菱信新经济混合型证券投资基金    中国工商银行    3,677,657,854.98    0.6593    1.9912
    310368    申万菱信竞争优势股票型证券投资基金    中国农业银行    151,493,650.15    1.4336    1.6336
    310378    申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类    中国工商银行    79,958,592.46    1.046    1.123
    310379    申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类    中国工商银行    138,885,266.16    1.036    1.113
    310388    申万菱信消费增长股票型证券投资基金    中国工商银行    460,032,612.38    1.001    1.086
    310398    申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金    中国工商银行    759,426,248.81    0.850    0.850
    163109    申万菱信深证成指分级证券投资基金    中国工商银行    1,750,967,288.69    0.879    0.884
    150022    申万菱信深证成指分级证券投资基金之收益份额    中国工商银行         1.029    1.039
    150023    申万菱信深证成指分级证券投资基金之进取份额    中国工商银行         0.729    0.729
    310508    申万菱信稳益宝债券型证券投资基金    华夏银行    314,010,191.53    1.005    1.005
    163110    申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)    中国工商银行    513,578,462.04    1.001    1.001
    基金代码    基金名称    基金托管银行    基金资产净值    每万份基金净收益    七日年化收益率(%)
    310338    申万菱信收益宝货币市场基金    中国工商银行    54,437,770.39    0.8189    3.071
    以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
    申万菱信基金管理有限公司
    2011年7月1日