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2020年01月21日 星期二

兴全沪深300指数(LOF)(163407)公告正文

兴业全球基金:旗下各基金2011年半年度资产净值公告

公告日期 2011-07-01 来源 基金公司网站

净值单位:人民币元
    截止时间:2011年6月30日
    序号
    基金
    代码
    基金简称
    基金份额净值
    基金份额
    累计净值
    基金资产净值
    基金合同生效时间
    托管行
    1
    340001
    兴全可转债混合
    1.1361
    2.8781
    4,245,704,379.15
    2004-5-11
    工商银行
    2
    163402
    兴全趋势投资混合(LOF)
    1.0005
    5.5018
    12,629,505,012.72
    2005-11-3
    兴业银行
    3
    340006
    兴全全球视野股票
    3.5663
    3.5663
    2,891,639,818.51
    2006-9-20
    兴业银行
    4
    340007
    兴全社会责任股票
    1.334
    1.524
    5,560,474,531.93
    2008-4-30
    建设银行
    5
    340008
    兴全有机增长混合
    1.1857
    1.1857
    2,292,246,662.49
    2009-3-25
    兴业银行
    6
    340009
    兴全磐稳增利债券
    1.0037
    1.0437
    368,805,848.86
    2009-7-23
    交通银行
    7
    163406
    兴全合润分级股票
    1.0086
    1.0086
    1,687,464,955.58
    2010-4-22
    招商银行
    8
    163407
    兴全沪深300指数(LOF)
    0.9554
    0.9554
    2,113,333,509.11
    2010-11-2
    农业银行
    9
    163409
    兴全绿色投资股票(LOF)
    1.004
    1.004
    2,031,454,502.12
    2011-5-6
    工商银行
    每万份基金净收益
    最近7日年化收益率
    9
    340005
    兴全货币
    1.5249
    5.385
    208,720,543.29
    2006-4-27
    兴业银行
    注:1、本表所列数据由本基金管理公司计算,基金托管银行复核。
    2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额。
    l  兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)因进行了基金份额拆分,其份额累计净值计算公式为:
    份额累计净值=(份额净值+拆分后累计派息金额)×3.993900918 + 基金成立以来拆分前累计派息金额
    3、兴全货币市场证券投资基金的收益分配按月结转份额。
    “每万份基金净收益”和“最近7日年化收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。
    特此公告。
    兴业全球基金管理有限公司
    2011年7月1日