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2020年02月19日 星期三

景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)公告正文

景顺长城基金:关于旗下开放式基金2011年上半年最后一个交易日基金资产净值和份额净值的公告

公告日期 2011-07-01 来源 中国证券报

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,景顺长城基金管理有限公司就旗下13只开放式基金2011年上半年最后一个市场交易日(2011年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
  
    基金名称    简称    代码    基金资产净值    基金份额净值    基金份额累计净值  
  景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金    景顺长城优选股票    260101    1,638,723,725.12    1.1025    3.0332  
  景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金    景顺长城动力平衡混合    260103    5,070,845,788.72    0.7064    2.9964  
  景顺长城内需增长开放式证券投资基金    景顺长城内需增长股票    260104    2,201,067,372.27    3.713    4.849  
  景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)    景顺长城鼎益股票(LOF)    162605(前端)/162606(后端)    5,723,464,438.13    0.966    3.066  
  景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)    景顺长城资源垄断股票(LOF)    162607    7,682,291,883.12    0.814    2.815  
  景顺长城新兴成长股票型证券投资基金    景顺长城新兴成长股票    260108    3,158,931,738.94    0.903    2.263  
  景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金    景顺长城内需贰号股票    260109    4,421,118,553.69    1.004    2.330  
  景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金    景顺长城精选蓝筹股票    260110    9,966,533,968.47    0.817    0.817  
  景顺长城公司治理股票型证券投资基金    景顺长城公司治理股票    260111    324,384,557.04    1.213    1.561  
  景顺长城能源基建股票型证券投资基金    景顺长城能源基建股票    260112    2,523,288,822.84    1.191    1.206  
  景顺长城中小盘股票型证券投资基金    景顺长城中小盘股票    260115    1,669,244,774.85    0.947    0.947  
  景顺长城稳定收益债券型证券投资基金A类    景顺长城稳定收益债券A    261001    348,572,482.95    0.997    0.997  
  景顺长城稳定收益债券型证券投资基金C类    景顺长城稳定收益债券C    261101    303,948,608.77    0.996    0.996  

  
  截至2011年6月30日,景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金A(简称:景顺长城货币A,基金代码:260102)的资产净值为62,065,080.93元 当日每万份基金净收益为0.9254元 7日年化收益率为1.980%  (按月结转)。
  
  截至2011年6月30日,景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金B(简称:景顺长城货币B,基金代码:260202)的资产净值为110,484,361.59元 当日每万份基金净收益为0.9932元 7日年化收益率为2.225%(按月结转)。
  
  以上数值均已经基金托管银行复核,特此公告。
  
  
  
  
  
  景顺长城基金管理有限公司
  
  二○一一年七月一日