富国天益价值混合(100020)公告正文

富国基金:旗下基金2011年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告

公告日期 2011-07-01 来源 证券时报

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,富国基金管理有限公司就旗下十七只开放式基金和四只封闭式基金2011年6月30日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:
    一、开放式基金:
    1、富国天源平衡混合型证券投资基金(富国天源平衡混合)、富国天利增长债券投资基金(富国天利增长债券)、富国天益价值证券投资基金(富国天益价值股票)、富国天瑞强势地区精选证券投资基金(富国天瑞强势混合)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(富国天惠成长混合(LOF))、富国天合稳健优选股票型证券投资基金(富国天合稳健股票)、富国天博创新主题股票型证券投资基金(富国天博创新股票)、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(富国天成红利混合)、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金(富国天鼎中证指数增强)、富国优化增强债券型证券投资基金(富国优化增强债券)、富国沪深300增强证券投资基金(富国沪深300指数增强)、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金(富国通胀通缩主题股票)和富国可转换债券证券投资基金(富国可转换债券)、上证综指交易型开放式指数证券投资基金(富国上证综指ETF)、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金(富国上证综指ETF联接)、富国天盈分级债券型证券投资基金(富国天盈分级债券)。
    2011年6月30日 单位:元
    基金名称    基金资产净值    基金份额净值    基金份额累计净值
    富国天源平衡混合    1,023,194,688.32    0.9906    2.4542
    富国天利增长债券    2,759,190,007.61    1.2087    1.9887
    富国天益价值股票    10,601,563,802.95    0.9966    4.0079
    富国天瑞强势混合    5,855,557,342.11    0.8072    3.3465
    富国天惠成长混合(LOF)    6,607,920,128.03    1.5362    3.2992
    富国天合稳健股票    3,438,612,917.93    0.9384    2.3559
    富国天博创新股票    8,160,886,679.00    0.9357    3.1945
    富国天成红利混合    726,546,189.86    1.3116    1.4826
    富国天鼎中证指数增强    1,052,314,308.07    1.215    1.790
    富国优化增强债券A/B级    743,618,633.15    1.053    1.118
    富国优化增强债券C级    535,536,970.78    1.043    1.108
    富国沪深300指数增强    2,784,105,604.42    0.987    0.987
    富国通胀通缩主题股票    297,670,774.03    1.016    1.036
    富国可转换债券    3,422,226,683.12    0.986    0.986
    富国上证综指ETF    509,265,550.37    2.773    0.949
    富国上证综指ETF联接    439,039,562.56    0.950    0.950
    富国天盈分级债券    3,516,297,976.64    1.003    1.003
    2.富国天时货币市场证券投资基金(富国天时货币)2011年6月30日:  基金名称    基金资产净值(元)    基金份额净值(元)    每万份基金净收益(元)    7日年化收益率(%)(按月结转)
    富国天时货币A级    328,383,222.49    1.0000    1.3790    4.314
    富国天时货币B级    818,095,210.37    1.0000    1.4459    4.563
    二、封闭式基金:汉盛证券投资基金(富国汉盛封闭)、汉兴证券投资基金(富国汉兴封闭)、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(富国天丰强化债券封闭)、富国汇利分级债券型证券投资基金(富国汇利分级债券封闭)。2011年6月30日单位:元  基金名称    基金资产净值    基金份额净值    基金份额累计净值
    富国汉盛封闭    2,385,392,353.08    1.1927    4.3183
    富国汉兴封闭    3,178,260,043.68    1.0594    2.5980
    富国天丰强化债券封闭    2,024,834,225.79    1.013    1.295
    富国汇利分级债券封闭    3,069,615,155.71    1.023    1.023
    特此公告。
    富国基金管理有限公司
    二O一一年七月一日