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2019年09月16日 星期一

博时卓越品牌混合(LOF)(160512)公告正文

博时卓越品牌股票(LOF):集中申购结果的公告

公告日期 2011-06-09 来源 巨潮网

博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)集中申购结果的公告
    博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")是经裕泽
证券投资基金基金份额持有人大会同意并经中国证监会核准转型的开放式基金。
根据裕泽证券投资基金基金份额持有人大会后续安排,本基金自2011年5月4日
起开放集中申购。截至2011年5月30日,集中申购工作已经顺利结束。
    根据《博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)集中申购期基金份额发售
公告》的相关规定,经普华永道会计师事务所验资,本基金最终确认的有效净申
购 金 额 为 265,437,621.94 元 人 民 币 , 折 合 基 金 份 额 265,437,621.94
份。有效申购申请确认金额产生的银行利息共计98,499.97元人民币,其中折合
基金份额98,487.15份,尾差部分直接归入基金财产。上述利息金额中98,458.15
元人民币已由中国证券登记结算有限责任公司划付至中国工商银行基金托管专
户,其余部分将于本基金集中申购结束后第一个银行季度结息日后的第一个工作
日划付至托管专户。截止2011年6月3日本次集中申购有效净申购资金及收到的
银行利息已全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的本
基金托管专户。
    本次集中申购有效申购户数为5,228户,按照每份基金份额初始面值1.00元
人民币计算,本次集中申购有效净申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计
265,536,109.09份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持
有人所有。其中,博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)基金从
业人员集中申购持有的基金份额总额为 1,186.16份(含集中申购期利息结转的
份额),占集中申购基金总份额比例的 0.0004%。
    本基金的日常申购、赎回将自基金合同生效日后不超过3个月的时间内开始
办理,办理日常申购、赎回的具体时间将由本基金管理人于日常申购、赎回开始
日前依据《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定进行公告。
    投资者可以访问本公司网站(www.bosera.com)或拨打本公司的客户服务
电话95105568(免长途话费)咨询相关情况。
    特此公告。
                                                    博时基金管理有限公司
                                                      二〇一一年六月九日