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2019年09月18日 星期三

博时卓越品牌混合(LOF)(160512)公告正文

博时卓越品牌股票(LOF):关于原裕泽证券投资基金基金份额折算结果的公告

公告日期 2011-06-04 来源 中国证券报

关于原裕泽证券投资基金基金
  
   份额折算结果的公告
  
   根据中国证券监督管理委员会《关于核准裕泽证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式的批复》(证监许可[2011]434号),博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对原裕泽证券投资基金进行了份额折算。
  
   经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认,基金份额折算基准日(2011年6月1日)折算前基金份额净值为1.021元,精确到小数点后第9位为1.021229862元(第10位四舍五入),本基金管理人按照1.021229862的折算比例将原裕泽证券投资基金的基金份额进行了折算。折算后当日,基金份额净值为1.000元,相应地,原裕泽证券投资基金每1份基金份额折算为1.021229862 份,折算后基金份额计算保留到整数位,所产生的误差归入基金财产。原裕泽证券投资基金持有人持有的基金总份额由5亿份变更为510,614,931份。
  
   本基金管理人已根据上述折算比例,对原裕泽证券投资基金份额各持有人的基金份额进行了计算,并由注册登记机构(中国证券登记结算有限责任公司)进行持有人相应基金份额的登记确认。
  
   特此公告。
  
   
  
   博时基金管理有限公司
  
   2011年6月4日