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2020年03月30日 星期一

富国天益价值混合(100020)公告正文

富国基金:关于调整旗下基金持有的中百集团股票估值方法的提示性公告

公告日期 2011-05-31 来源 证券时报

为保护投资者的利益,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》[2008]38号,并与基金托管银行协商一致,富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2011年5月30日起按照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法",对本公司旗下基金所持有的停牌股票中百集团(证券代码:000759)进行估值调整。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。
    待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
    特此公告。
    富国基金管理有限公司
    二○一一年五月三十一日