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2019年09月16日 星期一

博时卓越品牌混合(LOF)(160512)公告正文

博时基金:关于旗下基金持有的“双汇发展”恢复使用收盘价估值的提示性公告

公告日期 2011-04-21 来源 巨潮网

博时基金管理有限公司
    关于旗下基金持有的“双汇发展”恢复使用收盘价估值的提示性公告
    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相
    关规定,经与托管银行、会计师事务所协商,自 2011 年 3 月 21 日起,博时基
    金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下基金持有双汇发展(股票代码:
    000895)股票的估值价按其停牌前价格下调 10%计算(详见本公司 2011 年
    3 月 19 日的有关公告)。
    经本公司与托管银行协商一致,自 2011 年 4 月 20 日起本公司决定对旗下
    基金所持有的双汇发展采用交易当天收盘价进行估值。
    特此公告。
    博时基金管理有限公司
    二○一一年四月二十一日