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2020年03月31日 星期二

富国天益价值混合(100020)公告正文

富国基金:关于调整旗下基金持有的双汇发展股票估值方法的提示性公告

公告日期 2011-03-22 来源 中国证券报

鉴于双汇发展(证券代码:000895)股票因重大事项临时停牌,为使本基金管理人旗下持有该股票的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文)的相关原则和要求,经与托管银行商定,决定自 2011年3月21日起,对旗下基金持有的双汇发展(证券代码:000895)股票按照公允价值进行估值调整。
  
   为切实维护基金份额持有人利益,在双汇发展(证券代码:000895)股票停牌期间,本基金管理人将与河南双汇投资发展股份有限公司保持密切沟通。
  
   待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
  
   特此公告
  
   富国基金管理有限公司
  
   二○一一年三月二十二日