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2020年02月23日 星期天

中欧沪深300指数增强A(LOF)(166007)公告正文

中欧基金:关于注册登记(分TA)系统升级的通知

公告日期 2011-03-18 来源 巨潮网

中欧基金管理有限公司关于注册登记(分 TA)系统升级的通知
    为了向广大投资者提供更好的注册登记服务,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公
    司”)决定于 2011 年 3 月 18 日对本公司的注册登记(分 TA)系统进行升级,以支持中国证
    券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统(以下简称“中登 TA 系统”)新文本接口。
    本次升级将涉及到本公司旗下所有基金,升级相关的注意事项如下:
    升级前,中登 TA 系统对投资者在交易所场内持有基金份额进行记录时,只能记录到销
    售商名(即销售商代码)下,未能将投资者持有份额记录到各销售商下属网点相应的交易席
    位(即交易席位代码)下。采用新接口后,中登 TA 系统可将交易所场内投资者的持有份额
    记录到各销售商下属网点相应的交易席位。
    系统升级日(即 2011 年 3 月 18 日),本公司将通过强减业务调减投资者在各销售商(即
    销售商代码)下持有的基金份额,同时以强增业务调增各销售商下属网点相应的交易席位(即
    交易席位代码)下的基金份额。投资者持有的基金份额总额在调整前后不变。
    以上规则只适用于交易所场内投资者,对场外投资者没有任何影响。
    本次升级不会对投资者权益产生任何影响。
    投资者可登入本公司网站(www.lcfunds.com)或拨打本公司客服热线 400-700-9700(免
    长途话费),021-68609700 咨询相关信息。
    中欧基金管理有限公司
    2011 年 3 月 18 日