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2019年11月15日 星期五

华泰柏瑞上证中小盘ETF(510220)公告正文

华泰柏瑞中小ETF:关于基金份额折算日的公告

公告日期 2011-03-09 来源 证券时报

根据《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称 "本基金管理人")决定对上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")进行基金份额折算与变更登记,并决定2011年3月11日为本基金的基金份额折算日。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。基金份额折算由本基金管理人办理,并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。
  
    基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。如果基金份额折算过程中发生不可抗力,本基金管理人可延迟办理基金份额折算与变更登记。
  
    特此公告。
  
    华泰柏瑞基金管理有限公司
  
    二〇一一年三月九日