新闻源 财富源

2020年01月24日 星期五

兴全沪深300指数(LOF)(163407)公告正文

兴业全球基金:关于在重庆银行开通旗下基金定期定额投资业务的公告

公告日期 2011-03-01 来源 基金公司网站

    经兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与重庆银行股份有限公司(以下简称“重庆银行”)协商一致,本公司决定从2011年3月1日起通过重庆银行办理旗下基金的“定期定额投资计划”业务(以下简称 “本业务”)。 
  
“定期定额投资计划”业务是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款并办理基金申购。投资者在办理“定期定额投资计划”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
  
投资者办理本业务应与销售机构签订协议,并实行自愿参加的原则,投资者可随时办理申请办理本业务和申请终止本业务。
  
 
  
本业务的具体业务规则如下:
  
 
  
  一、适用投资者范围
  
本业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规及基金合同规定的,可以投资境内开放式证券投资基金的所有投资者。
  
 
  
二、适用基金
  





  基金名称
  

基金简称
  

基金代码
  
  


兴全可转债混合型证券投资基金
  

兴全可转债混合
  

340001
  
  


兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
  

兴全趋势投资混合(LOF)
  

163402
  
  


兴全货币市场证券投资基金
  

兴全货币
  

340005
  
  


兴全全球视野股票型证券投资基金
  

兴全全球视野股票
  

340006
  
  


兴全社会责任股票型证券投资基金
  

兴全社会责任股票
  

340007
  
  


兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
  

兴全有机增长混合
  

340008
  
  


兴全磐稳增利债券型证券投资基金
  

兴全磐稳增利债券
  

340009
  
  


兴全合润分级股票型证券投资基金
  

兴全合润分级股票
  

163406
  
  


兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
  

兴全沪深300指数(LOF)
  

163407
  
  
  
敬请投资者注意,目前,兴全趋势投资混合(LOF)、兴全沪深300指数(LOF)仅开通前端定期定额投资业务,兴全有机增长混合处于暂停接受单笔金额及单日累计金额5万元以上(不含5万元)申购(包括日常申购、定期定额申购)、转换转入申请期间,何时恢复上述业务,本公司将另行公告。
  
 
  
三、办理时间
  
本业务的申请受理时间与重庆银行办理基金申购业务的受理时间相同。
  
 
  
  四、申请方式
  
1、凡申请办理本业务的投资者,如投资兴全可转债混合、兴全货币、兴全全球视野股票、兴全社会责任股票、兴全有机增长混合、兴全磐稳增利债券须开立本公司开放式基金账户,如投资兴全趋势投资混合(LOF)、兴全合润分级股票、兴全沪深300指数(LOF)须开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。已开户者除外,具体开户程序遵循重庆银行的相关规定。
  
2、已开立上述基金账户的投资者可携带有效身份证件及相关业务凭证,到重庆银行各营业网点申请办理本业务,具体办理程序遵循重庆银行的相关规定。
  
 
  
  五、扣款方式和扣款日期
  
1、重庆银行将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日。
  
2、投资者须指定一个重庆银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
  
3、定期扣款自投资者申请办理本业务成功后的第一个定期扣款日开始。具体扣款方式和扣款日期遵循重庆银行的规定。
  
4、投资者的资金账户余额不足则不扣款,请投资者于约定的每期扣款日前在账户内按约定存足资金,以保证业务申请的成功受理。如因投资者原因造成扣款不成功,重庆银行和本公司不承担任何责任,由此造成的责任和损失完全由投资者自行承担。
  
5、若投资者已申请基金定投业务的基金处于暂停申购或暂停一定金额以上申购等状态,重庆银行仍将进行扣款,并将基金定投申购申请报送相应注册登记机构,是否确认由各注册登记机构根据相关基金《基金合同》、最新的《招募说明书》及相关公告判定。
  
 
  
 六、扣款金额
  
投资者申请开办本业务应约定每期固定扣款金额,但一只基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币300元(含申购费)。
  
 
  
    七、交易确认
  
  与日常申购相同,本业务下的定期定额申购需遵循“未知价”和“金额申购”的原则,申购价格以申购申请日的基金份额净值为基准进行计算。
  
每期实际扣款日(T日)即为基金申购申请日,申购的基金份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 T+2工作日。
  
 
  
八、适用费率
  
定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,仅适用前端收费方式。如有费率优惠以相关公告为准。
  
投资人办理基金定期定额申购业务后,可从 T+2日(含该日)起办理基金的赎回。如无另行公告,通过本业务申购的基金份额的赎回费率与日常赎回费率相同。
  
 
  
  九、变更和终止
  
投资者如申请变更或终止本业务,须携带有效证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理,相关业务规定和办理程序遵循各销售机构的规定。
  
本公告仅对本业务有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况,请登录本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn)或拨打本公司客户服务热线(400-678-0099 021-38824536)。
  
本公告的解释权归兴业全球基金管理有限公司。
  
 
  
  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
  
特此公告。
  
 
  
兴业全球基金管理有限公司
  
2011年3月1日