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2020年02月25日 星期二

景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)公告正文

景顺长城基金:关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

公告日期 2011-02-22 来源 巨潮网

关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票采用指数
    收益法进行估值的提示性公告
    根据中国证券监督管理委员会公告【2008】38 号文《关于进一步规范证券
    投资基金估值业务的指导意见》,自 2008 年 9 月 16 日起,景顺长城管理有限公
    司(以下简称“本公司”)对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有
    市价的投资品种,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%
    以上的,采用指数收益法调整最近交易市价,确定公允价值。
    经与托管行协商一致,2011 年 2 月 21 日起,本公司旗下的景顺长城景系列
    之景顺长城优选股票开放式投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)、
    景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城精选蓝筹股票型证券
    投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金对其持有的长期停牌股票上海
    汽车(股票代码:600104)和华域汽车(股票代码:600741)适用此估值方法进
    行估值。
    特此公告。
    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
    金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应
    认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
    景顺长城基金管理有限公司
    二 O 一一年二月二十二日