富国天益价值混合(100020)公告正文

富国基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

公告日期 2011-01-14 来源 证券时报

富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了合肥美菱股份有限公司(股票简称:美菱电器,证券代码:000521)非公开发行股票的认购。合肥美菱股份有限公司已发布《合肥美菱股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资合肥美菱股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
  
    基金名称    认购数量(股)    总成本(元)    总成本占基金资产净值比例    账面价值(元)    账面价值占基金资产净值比例    限售期(月)  
  汉兴证券投资基金    1,000,000    10,280,000.00    0.2842%    10,290,000.00    0.2845%    12  
  汉盛证券投资基金    1,500,000    15,420,000.00    0.4706%    15,435,000.00    0.4711%    12  
  富国天益价值证券投资基金    4,000,000    41,120,000.00    0.3842%    41,160,000.00    0.3846%    12  
  富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金    3,000,000    30,840,000.00    0.4960%    30,870,000.00    0.4965%    12  
  富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)    2,300,000    23,644,000.00    0.4659%    23,667,000.00    0.4664%    12  
  富国天合稳健优选股票型证券投资基金    2,000,000    20,560,000.00    0.4889%    20,580,000.00    0.4894%    12  
  富国天博创新主题股票型证券投资基金    5,000,000    51,400,000.00    0.5638%    51,450,000.00    0.5643%    12  
  富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金    500,000    5,140,000.00    0.7966%    5,145,000.00    0.7974%    12  
  富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金    700,000    7,196,000.00    1.8248%    7,210,000.00    1.8284%    12  

  
  注:1、基金资产净值、账面价值为2011年1月7日数据。
  
  2、预计上市流通时间为2012年1月10日。
  
  特此公告
  
  富国基金管理有限公司
  
  二○一一年一月十四日
2011年1月14日