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2020年01月18日 星期六

兴全沪深300指数(LOF)(163407)公告正文

兴业全球基金:关于在申银万国证券开通基金转换业务的公告

公告日期 2011-01-10 来源 证券时报

    为更好地满足投资者的理财需求,兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2011年1月10日起在申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国证券”)开通基金转换业务。
  
  基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。
  
  一、适用基金范围
  
  本次在申银万国证券开通转换业务的基金:
  
    基金名称    基金简称    基金代码  
  兴全可转债混合型证券投资基金    兴全可转债混合    340001  
  兴全货币市场证券投资基金    兴全货币    340005  
  兴全全球视野股票型证券投资基金    兴全全球视野股票    340006  
  兴全社会责任股票型证券投资基金    兴全社会责任股票    340007  
  兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金    兴全有机增长混合    340008  
  兴全磐稳增利债券型证券投资基金    兴全磐稳增利债券    340009  
  兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)    兴全趋势投资混合(LOF)    163402(前端)  
  兴全合润分级股票型证券投资基金    兴全合润分级股票    163406  
  兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)    兴全沪深300指数(LOF)    163407(前端)  
注:1、因注册登记机构不同,兴全趋势投资混合(LOF)、兴全合润分级股票和兴全沪深300指数(LOF)仅支持该三只基金之间的转换业务,不能与我司旗下注册登记在其他注册登记机构的基金进行转换。2、目前中登公司仅支持场外前端申购模式的基金转换申请。二、转换费率基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费+转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额收取转换补差费 从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。●上述基金之间具体转换费用的费率请参见本公司网站“基金费率”栏目(http://www.xyfunds.com.cn/column.do?mode=searchtopic&channelid=10&categoryid=664),其中兴全货币转入本公司旗下其他基金的转换费率适用“柜台”费率。三、转换数额限制本公司旗下基金转换数额限制为:  基金简称    转换最低份额(最低持有份额)  
  兴全趋势投资混合(LOF)    30份  
  兴全沪深300指数(LOF)    100份  
  兴全货币、兴全全球视野股票、兴全社会责任股票、兴全有机增长混合、兴全磐稳增利债券、兴全合润分级股票    500份  
  兴全可转债混合    1000份  

  
  若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于相应基金的转换最低份额(详见上表),当基金份额持有人申请将账户中该基金所有份额转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。
  
  当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于相应基金的最低持有份额时(详见上表),余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。
  
  四、重要提示
  
  1、转换业务规则可参照本公司2006年8月4日发布的《兴业基金管理有限公司关于开通旗下部分开放式基金转换业务的公告》等相关公告。本公司有权根据市场情况对基金转换的业务规则、转换费率的设定等做出调整,但最迟应在调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
  
  2、本基金转换业务的解释权归本公司。投资者可拨打本公司客户服务热线:400-678-0099,021-38824536,也可登陆本公司网站www.xyfunds.com.cn获取转换业务及相关基金的具体信息。
  
  3、目前,兴全可转债混合型证券投资基金和兴全社会责任股票型证券投资基金处于暂停接受单笔金额及单日累计金额3万元以上(不含3万元)申购(包括日常申购、定期定额申购,下同)、转换转入申请期间,兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金处于暂停接受单笔金额及单日累计金额5万元以上(不含5万元)申购、转换转入申请期间,何时恢复上述业务,本公司将另行公告。
  
  4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
  
  特此公告。
  
  兴业全球基金管理有限公司
  
  2011年1月10日