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2020年01月25日 星期六

兴全沪深300指数(LOF)(163407)公告正文

兴全基金:关于旗下部分基金投资太原重工(600169)非公开发行股票的公告

公告日期 2011-01-04 来源 证券时报

兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资太原重工(600169)非公开发行股票的公告
    我司旗下兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金和兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)参加了太原重工(600169)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
    该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为18.10元/股,已于2010年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,该部分新增股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。截至2010年12月30日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
    基金名称
    认购股份(万股)
    成本
    账面价值
    成本(元)
    占基金资产净值比例
    账面价值(元)
    占基金资产净值比例
    兴全可转债混合
    200
    36,200,000.00
    0.76%
    36,220,000.00
    0.76%
    兴全趋势投资混合(LOF)
    600
    108,600,000.00
    0.65%
    108,660,000.00
    0.65%
    兴全全球视野股票
    500
    90,500,000.00
    1.43%
    90,550,000.00
    1.43%
    兴全有机增长混合
    200
    36,200,000.00
    1.24%
    36,220,000.00
    1.24%
    兴全合润分级股票
    200
    36,200,000.00
    1.91%
    36,220,000.00
    1.91%
    兴全沪深300指数(LOF)
    30
    5,430,000.00
    0.19%
    5,433,000.00
    0.19%
    投资者可登陆本公司网站(www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
    特此公告。
    兴业全球基金管理有限公司
    2011年1月4日