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2020年02月19日 星期三

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

易方达基金:关于旗下部分基金获配华鲁恒升(600426)非公开发行A股的公告

公告日期 2010-12-31 来源 证券时报

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配华鲁恒升(600426)非公开发行A股的公告

    易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达策略成长证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、科瑞证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金参加了山东华鲁恒升化工股份有限公司非公开发行股票的认购。?@??? 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将易方达策略成长证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、科瑞证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金获配山东华鲁恒升化工股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:
  
    基金名称    获配数量(股)    总成本(元)    总成本占基金资产净值比例    账面价值(元)    账面价值占基金资产净值比例    锁定期  
  易方达策略成长证券投资基金    1,000,000    13,220,000.00    0.26%    13,220,000.00    0.26%    12个月  
  易方达策略成长二号混合型证券投资基金    1,000,000    13,220,000.00    0.25%    13,220,000.00    0.25%    12个月  
  科瑞证券投资基金    1,000,000    13,220,000.00    0.37%    13,220,000.00    0.37%    12个月  
  易方达价值成长混合型证券投资基金    7,000,000    92,540,000.00    0.36%    92,540,000.00    0.36%    12个月  

  
  注:基金资产净值、账面价值为2010年12月29日数据。
  
  特此公告
  
  易方达基金管理有限公司
2010年12月31日