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2020年04月01日 星期三

华夏回报A(002001)公告正文

华夏回报:第四十三次分红公告

公告日期 2010-12-29 来源 证券时报

  华夏回报证券投资基金第四十三次分红公告

   华夏回报证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2003年9月5日生效,截至2010年12月27日本基金可供分配利润为252,483,051.44元。根据《华夏回报证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算,并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2010年12月27日本基金的可供分配利润为准,向本基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.275元。现将分红方案公告如下:
  
  一、利润分配时间
  
  (一)权益登记日、除息日:2011年1月5日
  
  (二)派现日:2011年1月6日
  
  (三)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2011年1月5日
  
  (四)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2011年1月7日
  
  二、利润分配对象
  
  权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
  
  三、利润发放办法
  
  (一)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2011年1月6日自基金托管账户划出。
  
  (二)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2011年1月6日直接计入其基金账户。2011年1月7日起可以查询、赎回。
  
  四、有关税收和费用的说明
  
  (一)根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
  
  (二)本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
  
  五、提示
  
  (一)权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
  
  (二)投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。
  
  (三)如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。
  
  (四)投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
  
  六、销售机构及咨询方式
  
    销售机构名称    网址    客户服务电话  
  1    华夏基金管理有限公司    www.ChinaAMC.com    400-818-6666  
  2    中国工商银行股份有限公司    www.icbc.com.cn    95588  
  3    中国农业银行股份有限公司    www.abchina.com    95599  
  4    中国银行股份有限公司    www.boc.cn    95566  
  5    中国建设银行股份有限公司    www.ccb.com    95533  
  6    交通银行股份有限公司    www.bankcomm.com    95559  
  7    招商银行股份有限公司    www.cmbchina.com    95555  
  8    中信银行股份有限公司    http://bank.ecitic.com    95558  
  9    上海浦东发展银行股份有限公司    www.spdb.com.cn    95528  
  10    深圳发展银行股份有限公司    www.sdb.com.cn    95501  
  11    兴业银行股份有限公司    www.cib.com.cn    95561  
  12    中国光大银行股份有限公司    www.cebbank.com    95595  
  13    中国民生银行股份有限公司    www.cmbc.com.cn    95568  
  14    中国邮政储蓄银行有限责任公司    www.psbc.com    95580  
  15    北京银行股份有限公司    www.bankofbeijing.com.cn    010-96169  
  16    华夏银行股份有限公司    www.hxb.com.cn    95577  
  17    上海银行股份有限公司    www.bankofshanghai.com    021-962888  
  18    广东发展银行股份有限公司    www.gdb.com.cn    400-803-8003  
  19    平安银行股份有限公司    http://www.pingan.com/bank    400-669-9999  
  20    宁波银行股份有限公司    www.nbcb.com.cn    96528  
  21    上海农村商业银行股份有限公司    www.shrcb.com    021-962999  
  22    北京农村商业银行股份有限公司    www.bjrcb.com    96198  
  23    青岛银行股份有限公司    www.qdccb.com    96588(青岛)、400-669-6588(全国)  
  24    徽商银行股份有限公司    www.hsbank.com.cn    400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)  
  25    浙商银行股份有限公司    www.czbank.com    95105665  
  26    东莞银行股份有限公司    www.dongguanbank.cn    0769-96228  
  27    杭州银行股份有限公司    www.hzbank.com.cn    400-888-8508  
  28    南京银行股份有限公司    www.njcb.com.cn    400-889-6400  
  29    临商银行股份有限公司    www.lsbchina.com    400-699-6588  
  30    温州银行股份有限公司    www.wzbank.cn    96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)  
  31    汉口银行股份有限公司    www.hkbchina.com    027-96558(武汉本地)、400-609-6558(全国)  
  32    江苏银行股份有限公司    www.jsbchina.cn    96098、400-869-6098  
  33    洛阳银行股份有限公司    www.bankofluoyang.com.cn    0379-96699  
  34    乌鲁木齐市商业银行股份有限公司    http://www.uccb.com.cn    0991-96518  
  35    天相投资顾问有限公司    www.txsec.com    010-66045678  
  36    国泰君安证券股份有限公司    www.gtja.com    021-962588、400-888-8666  
  37    中信建投证券有限责任公司    www.csc108.com    400-888-8108  
  38    国信证券股份有限公司    www.guosen.com.cn    95536  
  39    招商证券股份有限公司    www.newone.com.cn    400-888-8111、95565  
  40    广发证券股份有限公司    www.gf.com.cn    95575或致电各营业网点  
  41    中信证券股份有限公司    www.cs.ecitic.com    各地营业部咨询电话  
  42    中国银河证券股份有限公司    www.chinastock.com.cn    400-888-8888  
  43    海通证券股份有限公司    www.htsec.com    021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话  
  44    华泰联合证券有限责任公司    www.lhzq.com    95513、400-888-8555  
  45    申银万国证券股份有限公司    www.sw2000.com.cn    021-962505  
  46    兴业证券股份有限公司    www.xyzq.com.cn    021-68419393转1098  
  47    长江证券股份有限公司    www.95579.com    95579、400-888-8999  
  48    安信证券股份有限公司    www.essence.com.cn    400-800-1001  
  49    西南证券股份有限公司    www.swsc.com.cn    023-63786397  
  50    中信金通证券有限责任公司    www.bigsun.com.cn    0571-96598  
  51    湘财证券有限责任公司    www.xcsc.com    400-888-1551  
  52    万联证券有限责任公司    www.wlzq.com.cn    400-8888-133  
  53    国元证券股份有限公司    www.gyzq.com.cn    全国:400-888-8777、安徽地区:96888  
  54    渤海证券股份有限公司    www.bhzq.com    400-651-5988  
  55    华泰证券股份有限公司    www.htsc.com.cn    400-888-8168、025-84579897  
  56    山西证券股份有限公司    www.i618.com.cn    400-666-1618  
  57    中信万通证券有限责任公司    www.zxwt.com.cn    0532-96577  
  58    东兴证券股份有限公司    www.dxzq.net    400-888-8993  
  59    东吴证券股份有限公司    http://www.dwzq.com.cn    0512-33396288  
  60    信达证券股份有限公司    www.cindasc.com    400-800-8899  
  61    东方证券股份有限公司    www.dfzq.com.cn    95503  
  62    方正证券有限责任公司    www.foundersc.com    95571  
  63    长城证券有限责任公司    www.cc168.com.cn    0755-33680000、400-666-6888  
  64    光大证券股份有限公司    www.ebscn.com    10108998、400-888-8788  
  65    广州证券有限责任公司    www.gzs.com.cn    020-961303  
  66    东北证券股份有限公司    www.nesc.cn    0431-96688、0431-85096733  
  67    南京证券有限责任公司    www.njzq.com.cn    025-83364032  
  68    上海证券有限责任公司    www.962518.com    021-962518  
  69    新时代证券有限责任公司    www.xsdzq.cn    010-68084591  
  70    大同证券经纪有限责任公司    www.dtsbc.com.cn    0351-4167056  
  71    国联证券股份有限公司    www.glsc.com.cn    400-888-5288  
  72    浙商证券有限责任公司    www.stocke.com.cn    967777  
  73    平安证券有限责任公司    www.pingan.com    400-881-6168  
  74    华安证券有限责任公司    www.hazq.com    0551-96518、400-809-6518  
  75    国海证券有限责任公司    www.ghzq.com.cn    全国:400-888-8100、广西:96100  
  76    财富证券有限责任公司    www.cfzq.com    0731-4403319  
  77    东莞证券有限责任公司    www.dgzq.com.cn    0769-961130  
  78    中原证券股份有限公司    www.ccnew.com    967218、400-813-9666  
  79    国都证券有限责任公司    www.guodu.com    400-818-8118  
  80    东海证券有限责任公司    www.longone.com.cn    021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588  
  81    中银国际证券有限责任公司    www.bocichina.com.cn    各地营业部咨询电话  
  82    恒泰证券有限责任公司    www.cnht.com.cn    0471-4961259  
  83    国盛证券有限责任公司    www.gsstock.com    0791-6285337  
  84    华西证券有限责任公司    www.hx168.com.cn    400-888-8818  
  85    宏源证券股份有限公司    www.hysec.com    010-62294600  
  86    齐鲁证券有限公司    www.qlzq.com.cn    95538  
  87    世纪证券有限责任公司    www.csco.com.cn    0755-83199511  
  88    第一创业证券有限责任公司    www.fcsc.cn    0755-25832523  
  89    金元证券股份有限公司    www.jyzq.cn    400-888-8228  
  90    中航证券有限公司    www.avicsec.com    400-886-6567  
  91    华林证券有限责任公司    www.chinalions.com    各地营业部客服电话  
  92    德邦证券有限责任公司    www.tebon.com.cn    400-888-8128  
  93    西部证券股份有限公司    www.westsecu.com.cn    029-95582  
  94    广发华福证券有限责任公司    www.gfhfzq.com.cn    0591-96326  
  95    华龙证券有限责任公司    www.hlzqgs.com    0931-4890619、4890618、4890100  
  96    中国国际金融有限公司    www.cicc.com.cn    010-65051166  
  97    财通证券有限责任公司    www.ctsec.com    0571-96336  
  98    华鑫证券有限责任公司    www.cfsc.com.cn    021-32109999、029-68918888  
  99    瑞银证券有限责任公司    www.ubssecurities.com    400-887-8827  
  100    中国建银投资证券有限责任公司    www.cjis.cn    400-600-8008  
  101    中山证券有限责任公司    www.zszq.com    0755-82943750  
  102    西藏同信证券有限责任公司    www.xzsec.com    400-881-1177  
  103    日信证券有限责任公司    www.rxzq.com.cn    010-88086830  
  104    江海证券有限公司    www.jhzq.com.cn    400-666-2288  
  105    中国民族证券有限责任公司    www.e5618.com    400-889-5618  
  106    华宝证券有限责任公司    www.cnhbstock.com    400-820-9898  
  107    厦门证券有限公司    www.xmzq.cn    0592-5163588  
  108    爱建证券有限责任公司    www.ajzq.com    021-63340678  
  109    华融证券股份有限公司    www.hrsec.com.cn    010-58568118  
  110    天风证券有限责任公司    www.tfzq.com    028-86711410、027-87618882  

  
  特此公告
  
  华夏基金管理有限公司
  
  二○一○年十二月二十九日