富国天益价值混合(100020)公告正文

富国基金:关于旗下基金持有的双汇发展股票复牌后估值方法调整的提示性公告

公告日期 2010-12-03 来源 基金公司网站

富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)按照中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,自2010年6月29日起对旗下基金所持有的停牌证券双汇发展(证券代码:000895)采用“指数收益法”进行估值调整,(详见本公司2010年6月30日的有关公告)。
  
2010年12月2日,本公司旗下基金所持有的双汇发展(证券代码:000895)的当日收盘价格与按“指数收益法”计算的估值价格相比更能反映其公允价格。为此,本公司与托管行协商一致,自2010年12月2日起对旗下基金所持有的双汇发展(证券代码:000895)采用交易当日收盘价进行估值。
  
特此公告。
  
 
  
富国基金管理有限公司
  
2010年12月3日