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2020年02月17日 星期一

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

基金科瑞:关于持有的威孚高科(证券代码:000581)采用收盘价估值的提示性公告

公告日期 2010-11-17 来源 巨潮网

易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的威孚
    高科(证券代码:000581)采用收盘价估值的提示性公告
    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中
    国证券监督管理委员会公告【2008】38 号文)的相关规定,自2010 年11 月12
    日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)按照“指数收益法”对
    旗下证券投资基金(易方达深证100 交易型开放式指数基金、易方达上证中盘交
    易型开放式指数证券投资基金除外)持有的威孚高科(证券代码:000581)进行
    估值。
    根据《企业会计准则第22 号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,
    经本公司与基金托管人协商一致,决定从2010 年11 月16 日起对旗下证券投资
    基金持有的上述证券采用收盘价进行估值。
    特此提示
    易方达基金管理有限公司
    2010 年11 月17 日