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兴全沪深300指数(LOF)(163407)公告正文

兴业全球基金:关于旗下基金所持有的百联股份(600631)股票估值方法变更的公告

公告日期 2010-11-09 来源 中国证券网

兴业全球基金管理有限公司关于旗下基金所持有的百联股份(600631)股票估值方法变更的公告
  
  
  根据中国证监会2008年9月12日发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》,本基金管理人自2008年9月16日起对旗下非货币市场基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种采用"指数收益法"进行估值调整(详见本公司2008年9月16日《兴业全球基金管理有限公司关于长期停牌股票等没有市价的投资品种估值问题的公告》)。
  
  本基金管理人旗下兴业合润分级股票型证券投资基金所持有的长期停牌股票百联股份(600631)已于2010年11月4日复牌。本基金管理人认为目前采用当日收盘价格更能公允的反映该股票价值。为此,经与托管行协商一致,本基金管理人决定自2010年11月8日起对上述基金持有的股票百联股份采用"市值收益法"进行估值。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。
  
  
  特此公告。
  
  兴业全球基金管理有限公司
  
  2010年11月9日