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2020年04月01日 星期三

华夏回报A(002001)公告正文

华夏回报:第四十一次分红公告

公告日期 2010-10-16 来源 中国证券网

    华夏回报证券投资基金第四十一次分红公告
  
  
  华夏回报证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2003年9月5日生效,截至2010年10月14日本基金可供分配利润为199,307,798.86元。根据《华夏回报证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算,并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2010年10月14日本基金的可供分配利润为准,向本基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.225元。现将分红方案公告如下:
  
  一、利润分配时间
  
  (一)权益登记日、除息日:2010年10月21日
  
  (二)派现日:2010年10月22日
  
  (三)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2010年10月21日
  
  (四)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年10月25日
  
  二、利润分配对象
  
  权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
  
  三、利润发放办法
  
  (一)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年10月22日自基金托管账户划出。
  
  (二)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2010年10月22日直接计入其基金账户。2010年10月25日起可以查询、赎回。
  
  四、有关税收和费用的说明
  
  (一)根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
  
  (二)本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
  
  五、提示
  
  (一)权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
  
  (二)投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。
  
  (三)如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。
  
  (四)投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
  
  六、销售机构及咨询方式
  
  销售机构名称网址客户服务电话
  
  1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
  
  2中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
  
  3中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
  
  4中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
  
  5中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
  
  6交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
  
  7招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
  
  8中信银行股份有限公司http://bank.ecitic.com95558
  
  9上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
  
  10深圳发展银行股份有限公司www.sdb.com.cn95501
  
  11兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
  
  12中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
  
  13中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
  
  14中国邮政储蓄银行有限责任公司www.psbc.com95580
  
  15北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn010-96169
  
  16广东发展银行股份有限公司www.gdb.com.cn400-803-8003
  
  17上海银行股份有限公司www.bankofshanghai.com
  
  021-962888
  
  18宁波银行股份有限公司www.nbcb.com.cn96528
  
  19上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
  
  20青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588(青岛)、400-669-6588(全国)
  
  21浙商银行股份有限公司www.czbank.com95105665
  
  22平安银行股份有限公司http://www.pingan.com/bank400-669-9999
  
  23杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
  
  24临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
  
  25东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
  
  26汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com027-96558(武汉本地)、400-609-6558(全国)
  
  27江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
  
  28徽商银行股份有限公司www.hsbank.com.cn400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)
  
  29温州银行股份有限公司www.wzbank.cn96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)
  
  30南京银行股份有限公司www.njcb.com.cn400-889-6400
  
  31天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
  
  32国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com021-962588、400-888-8666
  
  33中信建投证券有限责任公司www.csc108.com400-888-8108
  
  34国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
  
  35招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
  
  36广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各营业网点
  
  37中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com各地营业部咨询电话
  
  38中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
  
  39海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
  
  40华泰联合证券有限责任公司www.lhzq.com95513、400-888-8555
  
  41申银万国证券股份有限公司www.sw2000.com.cn021-962505
  
  42兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn021-68419393转1098
  
  43长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
  
  44安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
  
  45西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn023-63786397
  
  46中信金通证券有限责任公司www.bigsun.com.cn0571-96598
  
  47湘财证券有限责任公司www.xcsc.com400-888-1551
  
  48万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-8888-133
  
  49国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn全国:400-888-8777、安徽地区:96888
  
  50渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
  
  51华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn400-888-8168、025-84579897
  
  52山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
  
  53中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-96577
  
  54东兴证券股份有限公司www.dxzq.net400-888-8993
  
  55东吴证券股份有限公司http://www.dwzq.com.cn0512-33396288
  
  56信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
  
  57东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
  
  58方正证券有限责任公司www.foundersc.com95571
  
  59长城证券有限责任公司www.cc168.com.cn0755-33680000、400-666-6888
  
  60光大证券股份有限公司www.ebscn.com10108998、400-888-8788
  
  61广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
  
  62东北证券股份有限公司www.nesc.cn0431-96688、0431-85096733
  
  63南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032
  
  64上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
  
  65新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn010-68084591
  
  66大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn0351-4167056
  
  67国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
  
  68平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168
  
  69华安证券有限责任公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
  
  70国海证券有限责任公司www.ghzq.com.cn全国:400-888-8100、广西:96100
  
  71财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
  
  72东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
  
  73中原证券股份有限公司www.ccnew.com967218、400-813-9666
  
  74国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
  
  75东海证券有限责任公司www.longone.com.cn021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588
  
  76中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn各地营业部咨询电话
  
  77恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
  
  78国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
  
  79华西证券有限责任公司www.hx168.com.cn400-888-8818
  
  80宏源证券股份有限公司www.hysec.com010-62294600
  
  81齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
  
  82世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
  
  83第一创业证券有限责任公司www.fcsc.cn0755-25832523
  
  84金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
  
  85中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
  
  86华林证券有限责任公司www.chinalions.com各地营业部客服电话
  
  87德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
  
  88西部证券股份有限公司www.westsecu.com.cn029-95582
  
  89广发华福证券有限责任公司www.gfhfzq.com.cn0591-96326
  
  90华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
  
  91财通证券有限责任公司www.ctsec.com0571-96336
  
  92中国建银投资证券有限责任公司www.cjis.cn400-600-8008
  
  93西藏同信证券有限责任公司www.xzsec.com400-881-1177
  
  94江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
  
  95中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
  
  96华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
  
  97厦门证券有限公司www.xmzq.cn0592-5163588
  
  98爱建证券有限责任公司www.ajzq.com021-63340678
  
  99中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
  
  100瑞银证券有限责任公司www.ubssecurities.com400-887-8827
  
  101华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999、029-68918888
  
  102中山证券有限责任公司www.zszq.com0755-82943750
  
  103华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
  
  
  特此公告
  
  华夏基金管理有限公司
  
  二○一○年十月十六日