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申万巴黎基金:关于恢复对旗下基金持有的“深发展A”与“中国平安”股票进行市价估值的公告

公告日期 2010-09-03 来源 证券时报

申万巴黎基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的“深发展A”与“中国平安”股票进行市价估值的公告

   根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告【2008】38号文)的相关规定,自2010年7月28日起,申万巴黎基金管理有限公司(以下简称"本公司")按照"指数收益法"对旗下证券投资基金持有的"深发展A"(股票代码000001)进行估值。自2010年8月2日起,本公司按照"指数收益法"对旗下证券投资基金持有的"中国平安"(股票代码601318)进行估值。
  
    2010年9月2日"深发展A"与"中国平安"复牌,本公司与基金托管人协商后认为"深发展A"与"中国平安"当日的收盘价已能反映其公允价值。根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,决定自2010年9月2日起对旗下证券投资基金持有的该二只股票采用收盘价进行估值。
  
    特此公告。
  
    申万巴黎基金管理有限公司
  
    二零一零年九月三日