富国天益价值混合(100020)公告正文

富国基金:关于旗下基金持有的中国平安、深发展A等股票复牌后估值方法调整的提示性公告

公告日期 2010-09-03 来源 上海证券报

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的中国平安、深发展A等股票复牌后值方法调整的提示性公告
  
    富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")按照中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,自2010年6月30日起对旗下基金所持有的停牌证券中国平安(证券代码:601318)采用"指数收益法"进行估值调整,自2010年7月9日起对旗下基金所持有的停牌证券深发展A(证券代码:000001)采用"指数收益法"进行估值调整(详见本公司2010年7月1日、2010年7月12日的有关公告)。
  
    2010年9月2日,本公司旗下基金所持有的中国平安(证券代码:601318)、深发展A(证券代码:000001)等股票当日交易体现为活跃市场交易特征,当日收盘价格已能反映其公允价值。为此,本公司与托管行协商一致,自2010年9月2日起对旗下基金所持有的中国平安(证券代码:601318)、深发展A(证券代码:000001)等股票采用交易当日收盘价进行估值。
  
    特此公告。
  
    富国基金管理有限公司
  
    2010年9月3日