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2020年02月21日 星期五

景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)公告正文

景顺长城基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告

公告日期 2010-09-03 来源 深交所

关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告
    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号
    文)的相关规定,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下基金持有的长
    期停牌股票采用“指数收益法”进行估值(详见本公司相关公告)。
    2010 年9 月2 日,本公司旗下基金所持有的中国平安(股票代码601318),深发展
    (股票代码000001)当日交易体现了活跃市场交易特征。因此,经本公司与托管行协商一
    致,自2010 年9 月2 日起,对旗下基金所持有的中国平安和深发展恢复使用估值日其所在
    证券交易所的收盘价估值。
    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
    保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅
    读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
    景顺长城基金管理有限公司
    二〇一〇年九月三日