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2020年02月22日 星期六

中欧沪深300指数增强A(LOF)(166007)公告正文

关于中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)上市交易有关事项的通知

公告日期 2010-08-11 来源 深交所

关于中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)上市交易有关事项的通知
    各会员单位:
    为做好中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)的上市工作,现就有关事项通知如下:
    1.中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(证券简称:中欧300,证券代码:166007)2010年8月16日(星期一)开始在我所上市交易。上市首日以上市首日前一交易日的基金份额净值作为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制。自上市首日起,每日涨跌幅限制为10%。
    2.根据中欧基金管理有限公司申请,本所同意中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)自上市首日起在本所行情发布系统揭示净值。每百份基金单位前一交易日净值(经基金托管人复核)在行情系统“市盈率Ⅰ”中揭示。每百份基金单位交易日内的参考净值(未经基金托管人复核)在行情系统“市盈率Ⅱ”中揭示。
    特此通知
    深圳证券交易所
    二○一○年八月九日