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2020年02月23日 星期天

中欧沪深300指数增强A(LOF)(166007)公告正文

中欧沪深300指数增强(LOF):开放申购、赎回及跨系统转托管业务的公告

公告日期 2010-08-11 来源 深交所

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    中欧基金管理有限公司关于中欧沪深300 指数增强型证券投资基金(LOF)开放申购、赎回
    及跨系统转托管业务的公告
    中欧沪深300 指数增强型证券投资基金(LOF)(基金简称:“中欧沪深300 指数增强
    (LOF)”,基金代码:166007;以下简称“本基金”)的基金合同已于2010 年6 月24 日正式
    生效,根据《中欧沪深300 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》和《中欧沪深300
    指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,中欧基金管理有限公司定于2010
    年8 月16 日起办理本基金场内、场外的申购、赎回及跨系统转托管业务。
    一、申购、赎回业务办理时间
    申购和赎回开放日为上海、深圳证券交易所交易日(基金管理人根据法律法规或本基金
    基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外)。开放日业务办理具体时间为交易所的交易时
    间。
    若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申
    购、赎回时间进行调整,但此项调整不应对投资人利益造成实质影响并应报中国证监会备案,
    并在实施日3 个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
    二、申购、赎回费率
    1、场内、场外申购费率:
    单笔金额 (M) 收费标准
    M<50 万元 1.20%
    50 万元≤ M <100 万元 0.80%
    100 万元≤ M <500 万元 0.40%
    M≥500 万元 单笔1000 元
    2、场外赎回费率:
    持有基金份额期限 (N) 收费标准
    N<1 年 0.50%
    1 年≤ N <2 年 0.25%
    N≥2 年 0
    注:1.场内赎回费率统一为0.5%。
    2.通过办理跨系统转托管业务,从场内转至场外的基金份额,其持有期限从转托管确认
    日开始计算。
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    三、基金跨系统转托管
    1、本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登记在注册
    登记系统持有人开放式基金账户下;场内认购、申购或上市交易买入的基金份额登记在证券
    登记结算系统持有人证券账户下。登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券
    交易所上市交易,也可以直接申请场内赎回。登记在注册登记系统中的基金份额可申请场外
    赎回。
    2、跨系统转托管是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之
    间进行转登记的行为。
    3、本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办
    理。
    四、销售机构
    1、场外销售机构
    (1)直销机构:
    名称:中欧基金管理有限公司
    办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66 号东亚银行金融大厦8 层
    客服电话:4007009700(免长途话费)、021-68609700
    直销中心电话:021-68609602
    直销中心传真:021-68609601
    网址:www.lcfunds.com
    联系人:曲中雯
    (2)代销机构
    1)兴业银行股份有限公司
    客服电话:95561
    网址:http://www.cib.com.cn
    2)中国建设银行股份有限公司
    客服电话:95533
    网址:http://www.ccb.com
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    3)中国邮政储蓄银行有限责任公司
    客服电话:95580
    网址:http:// www.psbc.com
    4)招商银行股份有限公司
    客服电话:95555
    网址:www.cmbchina.com
    5)中信银行股份有限公司
    客服电话:95558
    网址:bank.ecitic.com
    6)中国民生银行股份有限公司
    客服电话:95568
    网站:www.cmbc.com.cn
    7)国都证券有限责任公司
    客服电话:400-818-8118
    网址:http://www.guodu.com
    8)光大证券股份有限公司
    客服电话: 4008888788,10108998
    网址: http://www.ebscn.com
    9)广发证券股份有限公司
    电话:961133 或致电各地营业网点
    公司网址:http://www.gf.com.cn
    10)国信证券股份有限公司
    客服电话:95536
    网址:http://www.guosen.com.cn
    11)华泰联合证券有限责任公司
    客服电话: 400-8888-555,95513
    网址:http://www.htlhzq.com
    12)齐鲁证券有限公司
    客服电话:95538
    网址:http://www.qlzq.com.cn
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    13)申银万国证券股份有限公司
    客服电话:021-962505
    网址:http://www.sw2000.com.cn
    14)兴业证券股份有限公司
    客服电话:4008888123
    网址:http://www.xyzq.com.cn
    15)中国银河证券股份有限公司
    客服电话:4008-888-888
    网址:http://www.chinastock.com.cn
    16)招商证券股份有限公司
    客服电话:95565、4008888111
    网址:http://www.newone.com.cn
    17)中信建投证券有限责任公司
    客服电话:4008888108
    网址: http://www.csc108.com
    18)宏源证券股份有限公司
    客服电话:4008-000-562、010-62294600
    网址:http://www.ehongyuan.com.cn
    19)海通证券股份有限公司
    客服电话: 95553
    网址:http://www.htsec.com
    20)平安证券有限责任公司
    客服电话:95511
    网址:http://www.PINGAN.com
    21) 国元证券股份有限公司
    客服电话:95578,4008888777
    网址:http://www.gyzq.com.cn
    22)天相投资顾问有限公司
    客服电话:010-66045529
    网址:http://www.txsec.com 、http:// www.txjijin.com
    第 5 页 共 6 页
    23)广发华福证券股份有限公司
    客服电话:0591-96326
    网址:http://www.gfhfzq.com.cn
    24)国泰君安证券股份有限公司
    客服电话:4008-888-666
    网址:http://www.gtja.com
    25)安信证券股份有限公司
    客服电话:4008-001-001
    网址:http://www.essences.com.cn/
    26)信达证券股份有限公司
    客服电话:400-800-8899
    网址:http://www.cindasc.com/
    27)华泰证券股份有限公司
    客服电话:95597
    网址:www.htsc.com.cn
    基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据
    情况变化增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可
    能有所差异,具体请咨询各销售机构。
    2、场内销售机构:
    具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单
    位。
    深交所场内申购、赎回业务办理单位的名单(有可能进行调整或变更)可在深交所网站
    查询,本基金管理人将不就此事项进行公告。
    五、重要提示
    1、本基金为上市契约型开放式证券投资基金,基金管理人为中欧基金管理有限公司,
    注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。
    2、投资者欲了解本基金的详细情况,请查阅2010 年5 月14 日刊登于《中国证券报》、
    《上海证券报》和中欧基金管理有限公司网站(www.lcfunds.com)的本基金招募说明书及份
    额发售公告,同时可以拨打中欧基金管理有限公司客户服务电话021-68609700 ,
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    400-700-9700 咨询相关事宜,或登录网站获取相关信息。
    3、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
    不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募
    说明书。
    特此公告。
    中欧基金管理有限公司
    2010 年8 月11 日