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2020年01月24日 星期五

嘉实基本面50指数(LOF)(160716)公告正文

嘉实50:嘉实基金管理有限公司关于嘉实基本面50指数(LOF)基金份额净值计算位数变更的公告[一]

公告日期 2010-07-23 来源 巨潮网

嘉实基金管理有限公司
    关于嘉实基本面50 指数(LOF)基金份额净值
    计算位数变更的公告
    为更好地拟合标的指数,保障基金份额持有人的利益,经与本基金托管人协商
    一致,我公司拟将嘉实中证锐联基本面50 指数证券投资基金(LOF)”,(以下简
    称“本基金”)基金份额净值的计算位数从小数点后三位变更为小数点后四位,小数
    点后第五位四舍五入。
    经本基金的基金管理人和基金托管人协商一致,将本基金基金合同作以下修
    改:
    第十三部分“基金资产估值”中的第六条:基金份额净值的计算保留到“小数点
    后3 位,小数点后第4 位四舍五入”, 修改为“小数点后4 位,小数点后第5 位四
    舍五入”;
    第五部分“基金份额的上市交易、申购与赎回”第二节第八条(三)款:本基金
    基金份额净值的计算,保留到“小数点后3 位,小数点后第4 位四舍五入”,修改为
    “小数点后4 位,小数点后第5 位四舍五入”。
    上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,符合相关法律法规及本基
    金基金合同的规定。
    此修改自2010 年7 月26 日起生效。
    特此公告。
    嘉实基金管理有限公司
    2010 年7 月23 日