新闻源 财富源

2019年11月12日 星期二

嘉实债券(070005)公告正文

嘉实基金:关于旗下开放式基金通过东吴证券和日信证券开办定投业务的公告

公告日期 2010-07-21 来源 中国证券报

嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过东吴证券和日信证券开办定投业务的公告

   为满足广大投资者的理财需求,嘉实基金管理有限公司决定从2010年7月21日起通过东吴证券有限责任公司(以下简称“东吴证券”)和日信证券有限责任公司(以下简称“日信证券”)开办嘉实旗下开放式基金定期定额投资业务。
  
   投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务,其中嘉实主题混合自2010年5月26日起暂停申购及转入业务,之后每月开放1日办理申购业务(不含转入)并实施限制申购措施(请参见《嘉实主题混合实施暂停转入业务及限制申购业务的定期更新公告(2010年7月)》及其相关临时公告)。
  
   一、适用基金
  
   嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)、嘉实超短债证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实海外中国股票股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)、嘉实价值优势股票型证券投资基金,合计18只开放式证券投资基金。
  
   二、适用投资者
  
   “定期定额投资业务”适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。
  
   三、办理场所
  
   自2010年7月21日起,投资者可到相关的业务网点办理“定期定额投资业务”申请。
  
   四、申请方式
  
   1.凡申请办理上述基金(嘉实沪深300指数(LOF)和嘉实基本面50指数(LOF)除外)“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外) 申请办理嘉实沪深300指数(LOF)或嘉实基本面50指数(LOF)“定期定额投资业务”的投资者,须先开立中登公司的深圳开放式基金账户(已开户者除外)。
  
   2.已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到相关代销机构的销售网点申请办理此项业务。
  
   五、办理时间
  
   “定期定额投资业务”申请办理时间为开放式基金法定开放日9:30-15:00。
  
   六、扣款日期
  
   投资者应与相关代销机构约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。
  
   七、扣款金额
  
   投资者应与相关代销机构就相应基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额:(1)东吴证券每只基金每月扣款金额为人民币300元起(含300元) (2)日信证券每只基金(嘉实超短债债券除外)每月扣款金额为人民币100元起(含100元),嘉实超短债债券每月扣款金额为人民币300元起(含300元)。
  
   但是,自2010年6月23日起,嘉实增长混合每月扣款金额上限为人民币10万元以内(含10万元)(请参见《关于嘉实增长混合实施限额申购(含转入及定投)业务的公告》及其相关临时公告) 自2010年7月13日起,嘉实主题混合每月扣款金额上限为人民币5万元以内(含5万元)(请参见《嘉实主题混合实施暂停转入业务及限制申购业务的定期更新公告(2010年7月)》及其相关临时公告)。
  
   八、扣款方式
  
   1、按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日 
  
   2、投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
  
   九、交易确认
  
   以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日(嘉实海外中国股票(QDII)T+3日内),投资者可在T+2日(嘉实海外中国股票(QDII)为T+3日)到相关代销机构的销售网点查询相应基金的申购确认情况。
  
   十、“定期定额投资业务”的变更和终止
  
   1、投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证,到相关代销机构的销售网点申请办理业务变更手续 
  
   2、投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证,到相关代销机构的销售网点申请办理业务终止手续 
  
   3、具体办理程序应遵循相关代销机构的有关规定。
  
   十一、业务咨询
  
   1、东吴证券客户服务电话:(0512)33396288,网址: www.dwzq.com.cn
  
   2、日信证券客户服务电话:(010)88086830,网址:www.rxzq.com.cn
  
   3、嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
  
   特此公告。
  
   嘉实基金管理有限公司
  
   2010年7月21日