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2020年02月29日 星期六

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

易方达基金:关于公司旗下基金资产净值公告

公告日期 2010-07-01 来源 基金公司网站

    截至2010年6月30日,易方达基金管理有限公司旗下基金资产净值如下:
  
 
  
1、开放式基金
  

  

    
        
            
            基金代码
  
            
            
            基金名称
  
            
            
            资产净值(元)
  
            
        
  
        
            
            110001
  
            
            
            易方达平稳增长混合
  
            
            
            2754097638.12
  
            
        
  
        
            
            110002
  
            
            
            易方达策略成长混合
  
            
            
            4687098508.31
  
            
        
  
        
            
            110003
  
            
            
            易方达上证50指数
  
            
            
            21537221805.92
  
            
        
  
        
            
            110005
  
            
            
            易方达积极成长混合
  
            
            
            6493036721.19
  
            
        
  
        
            
            110007
  
            
            
            易方达稳健收益债券A
  
            
            
            458421534.44
  
            
        
  
        
            
            110008
  
            
            
            易方达稳健收益债券B
  
            
            
            243623584.02
  
            
        
  
        
            
            110009
  
            
            
            易方达价值精选股票
  
            
            
            6122219093.69
  
            
        
  
        
            
            110010
  
            
            
            易方达价值成长混合
  
            
            
            23222790204.02
  
            
        
  
        
            
            110011
  
            
            
            易方达中小盘股票
  
            
            
            1349153598.06
  
            
        
  
        
            
            110012
  
            
            
            易方达科汇灵活配置混合
  
            
            
            1871991508.43
  
            
        
  
        
            
            110013
  
            
            
            易方达科翔股票
  
            
            
            563448756.94
  
            
        
  
        
            
            110015
  
            
            
            易方达行业领先股票
  
            
            
            2123981648.65
  
            
        
  
        
            
            110017
  
            
            
            易方达增强回报债券A 
  
            
            
            703331685.36
  
            
        
  
        
            
            110018
  
            
            
            易方达增强回报债券B
  
            
            
            322797592.83
  
            
        
  
        
            
            110019
  
            
            
            易方达深证100ETF联接
  
            
            
            13510625336.77
  
            
        
  
        
            
            110020
  
            
            
            易方达沪深300指数
  
            
            
            9323935062.52
  
            
        
  
        
            
            110021
  
            
            
            易方达上证中盘ETF联接
  
            
            
            1701242515.05
  
            
        
  
        
            
            110029
  
            
            
            易方达科讯股票
  
            
            
            5309220571.25
  
            
        
  
        
            
            112002
  
            
            
            易方达策略成长二号混合
  
            
            
            5145739731.26
  
            
        
  
    


  

2、货币式基金
 

    
        
            
            基金代码
  
            
            
            基金名称
  
            
            
            资产净值(元)
  
            
        
  
        
            
            110006
  
            
            
            易方达货币A
  
            
            
            1759128133.53
  
            
        
  
        
            
            110016
  
            
            
            易方达货币B
  
            
            
            1169458451.13
  
            
        
  
    


  

  

   
  

3、ETF
  

  

    
        
            
            基金代码
  
            
            
            基金名称
  
            
            
            资产净值(元)
  
            
        
  
        
            
            159901
  
            
            
            易方达深证100ETF
  
            
            
            18949264180.95
  
            
        
  
        
            
            510130
  
            
            
            易方达上证中盘ETF
  
            
            
            2639492806.84
  
            
        
  
    


  

4、封闭式基金
  

  

    
        
            
            基金代码
  
            
            
            基金名称
  
            
            
            份额净值(元)
  
            
            
            资产净值(元)
  
            
        
  
        
            
            500056
  
            
            
            易方达科瑞封闭
  
            
            
            0.9507
  
            
            
            2852078991.69
  
            
        
  
    


  


    特此公告
  



                                                                                                           易方达基金管理有限公司
  
                                                                                                                      2010年7月1日