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2019年10月17日 星期四

华宝大盘精选混合(240011)公告正文

华宝兴业大盘:基金资产净值公告

公告日期 2010-07-01 来源 基金公司网站

经基金托管人核准,截至2010年06月30日华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金资产净值如下:
  





单位:人民币元
  
  


基金代码:
  

240011
  
  


基金名称:
  

华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金
  
  


基金资产净值:
  

1,268,965,407.35
  
  


基金份额净值:
  

1.4373
  
  


基金份额累计净值:
  

1.5173
  
  


管理人:
  

华宝兴业基金管理有限公司
  
  


托管人:
  

中国银行
  
  
  

  


  
 
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