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2019年11月22日 星期五

华安宏利混合(040005)公告正文

华安基金:2010年6月30日基金净值(收益)

公告日期 2010-07-01 来源 基金公司网站

华安基金管理有限公司2010年6月30日基金净值(收益)
    
基金代码
 基金名称
 份额净值
 本日涨
跌幅%
 截止时间
 份额累
计净值
 资产净值
 
040001
 华安创新混合
 0.630
 -0.47
 2010-06-30
 3.023
 6,721,872,705.20
 
040002
 华安中国A股增强指数
 0.700
 -1.13
 2010-06-30
 2.733
 4,762,376,630.76
 
040004
 华安宝利配置混合
 0.929
 -0.43
 2010-06-30
 3.209
 3,778,378,347.07
 
040005
 华安宏利股票
 2.0963
 -0.39
 2010-06-30
 2.7163
 10,113,285,229.90
 
040007
 华安中小盘成长股票
 0.9819
 -0.30
 2010-06-30
 2.2968
 8,514,534,013.89
 
040008
 华安策略优选股票
 0.6357
 -0.75
 2010-06-30
 2.1720
 10,756,921,162.83
 
040009
 华安稳定收益债券A
 1.1047
 -0.05
 2010-06-30
 1.1347
 407,518,675.55
 
040010
 华安稳定收益债券B
 1.0941
 -0.05
 2010-06-30
 1.1241
 116,626,695.47
 
040011
 华安核心股票
 0.9639
 -0.38
 2010-06-30
 1.4639
 586,662,703.05
 
040012
 华安强化收益债券A
 1.029
 -0.10
 2010-06-30
 1.059
 713,105,403.57
 
040013
 华安强化收益债券B
 1.024
 -0.10
 2010-06-30
 1.054
 305,500,128.00
 
040015
 华安动态灵活配置混合
 0.844
 -0.12
 2010-06-30
 0.844
 1,727,438,463.10
 
040016
 华安行业轮动股票
 0.9937
 -0.02
 2010-06-30
 0.9937
 1,467,357,307.63
 
040180
 华安180ETF联接
 0.825
 -0.84
 2010-06-30
 0.825
 993,913,705.50
 
510180
 华安上证180ETF
 0.556
 -0.89
 2010-06-30
 2.144
 5,184,178,262.99
 
基金代码
 基金名称
 万份收益
 截止时间
 七日年
化收益
 资产净值
 
040003
 华安现金富利货币A
 0.46386
 2010-06-30
 1.614%
 1,913,589,242.42
 
041003
 华安现金富利货币B
 0.53069
 2010-06-30
 1.858%
 3,656,524,465.28
 
基金代码
 基金名称
 份额净值
 本周涨
跌幅%
 截止时间
 份额累
计净值
 资产净值
 
500003
 华安安信封闭
 1.0920
 -3.70
 2010-06-30
 4.9040
 2,183,952,731.72
 
500009
 华安安顺封闭
 1.1069
 -5.08
 2010-06-30
 4.6449
 3,320,786,592.46
 

  相关基金净值的说明: 

  1、本表所列的数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。 

  2、“每万份基金份额收益”和“最近七日收益折算的年收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。 

  3、华安现金富利投资基金的收益分配按月结转份额。 

  4、180ETF已于2006年05月10日进行了基金份额折算,折算比例为0.37268313,还原后份额净值=累计份额净值×折算比例。