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2020年02月27日 星期四

景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)公告正文

景顺长城基金:关于旗下开放式基金2010年上半年最后一个交易日基金资产净值和份额净值的公告

公告日期 2010-07-01 来源 证券时报

景顺长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金2010年上半年最后一个交易日基金资产净值和份额净值的公告 

   根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,景顺长城基金管理有限公司就旗下十一只开放式基金2010年上半年最后一个市场交易日(2010年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
  
    基金名称    简称    代码    基金资产净值    基金份额净值    基金份额累计净值  
  景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金    景顺长城优选股票    260101    1,846,613,962.94    0.9959    2.9066  
  景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金    景顺长城动力平衡混合    260103    5,313,595,299.35    0.6456    2.9356  
  景顺长城内需增长开放式证券投资基金    景顺长城内需增长股票    260104    2,196,623,757.26    3.216    4.214  
  景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)    景顺长城鼎益股票(LOF)    162605(前端)/162606(后端)    6,052,281,888.21    0.868    2.968  
  景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)    景顺长城资源垄断股票(LOF)    162607    7,298,063,740.42    0.683    2.659  
  景顺长城新兴成长股票型证券投资基金    景顺长城新兴成长股票    260108    3,197,165,713.21    0.799    2.149  
  景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金    景顺长城内需贰号股票    260109    4,872,670,353.97    0.950    2.138  
  景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金    景顺长城精选蓝筹股票    260110    9,773,924,008.48    0.721    0.721  
  景顺长城公司治理股票型证券投资基金    景顺长城公司治理股票    260111    66,692,182.12    1.140    1.330  
  景顺长城能源基建股票型证券投资基金    景顺长城能源基建股票    260112    334,803,574.18    0.875    0.875  

  
  截至2010年6月30日,景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金A(简称:景顺长城货币A,基金代码:260102)的资产净值为81,783,872.54元 当日每万份基金净收益为0.3755元 7日年化收益率为1.191%  (按月结转)。
  
  截至2010年6月30日,景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金B(简称:景顺长城货币B,基金代码:260202)的资产净值为111,245,991.45元 当日每万份基金净收益为0.4415元 7日年化收益率为 1.437%(按月结转)。
  
  以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
  
  景顺长城基金管理有限公司
  
  2010年7月1日