申万菱信竞争优势混合(310368)公告正文

申万巴黎基金:关于旗下开放式基金2010年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

公告日期 2010-07-01 来源 证券时报

关于旗下开放式基金2010年半年度
  
  最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
  
  根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,申万巴黎基金管理有限公司就旗下九只开放式基金2010年半年度最后一个市场交易日(2010年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
  
    基金名称    简称    代码    基金资产净值    基金份额净值    基金份额累计净值  
  申万巴黎盛利精选混合型证券投资基金    盛利精选    310308    1,482,478,639.45    0.8553    2.4273  
  申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金    盛利配置    310318    60,691,021.55    0.9443    1.7353  
  申万巴黎新动力股票型证券投资基金    新动力    310328    3,160,515,338.85    0.6317    2.4182  
  申万巴黎新经济混合型证券投资基金    新经济    310358    3,781,577,962.19    0.5911    1.923  
  申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金    竞争优势    310368    121,353,419.18    1.2733    1.4233  
  申万巴黎添益宝债券型证券投资基金A类    添益宝A    310378    170,359,837.69    1.065    1.072  
  申万巴黎添益宝债券型证券投资基金B类    添益宝B    310379    230,452,220.93    1.060    1.067  
  申万巴黎消费增长股票型证券投资基金    消费增长    310388    589,775,658.08    0.869    0.904  
  申万巴黎沪深300价值指数证券投资基金    沪深300价值指数    310398    645,886,845.18    0.771    0.771  
截至2010年6月30日,申万巴黎收益宝货币市场基金(简称:收益宝,基金代码:310338)的资产净值为174,996,636.09元 基金份额净值为1元 当日每万份基金净收益为0.4271元 7日年化收益率为1.596%(按日结转)。以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
申万巴黎基金管理有限公司 
二零一零年七月一日