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2020年01月21日 星期二

长城久泰沪深300指数(200002)公告正文

长城基金:关于恢复旗下基金所持华夏银行股票市价估值方法的公告

公告日期 2010-05-08 来源 中国证券网

长城基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持华夏银行股票市价估值方法的公告
  
  
  根据中国证券监督管理委员会【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,长城基金管理有限公司(以下简称本管理人)自2010年4月20日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票华夏银行(代码600015)进行估值(详见本管理人2010年4月21日的有关公告)。
  
  2010年5月7日,本管理人旗下基金所持有的华夏银行股票(代码600015)显现出活跃市场的交易特征,为了维护基金持有人利益,更加合理地反映该股票的公允价值,经与托管人协商一致,本管理人自2010年5月7日起对旗下基金所持有的华夏银行股票恢复按市价估值法进行估值。
  
  投资者可通过以下途径咨询有关详情:
  
  长城基金管理有限公司网站:www.ccfund.com.cn
  
  客户服务电话:400-8868-666
  
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
  
  特此公告
  
  
      长城基金管理有限公司
  
      二〇一〇年五月八日