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2019年10月15日 星期二

华宝大盘精选混合(240011)公告正文

华宝兴业基金:关于旗下基金所持中信证券恢复采用收盘价估值的公告

公告日期 2010-05-06 来源 中国证券网

华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金所持中信证券恢复采用收盘价估值的公告
  
  
  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,自2010年4月19日起,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")已对旗下基金所持有的股票"中信证券"(股票代码600030)采用"指数收益法"进行估值(详见本公司2010年4月20日的相关公告)。
  
  2010年5月4日,中信证券复牌交易,根据其复牌后的交易特征,本基金管理人综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定自2010年5月5日起对旗下基金持有的该股票恢复采用收盘价进行估值。
  
  投资者可通过以下途径咨询有关详情:
  
  华宝兴业基金管理有限公司网站:www.fsfund.com
  
  客户服务电话:400-700-5588、021-38924558 
  
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
  
  特此公告。
  
  
  华宝兴业基金管理有限公司
  
  2010年5月6日