华夏复兴混合(000031)公告正文

华夏基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

公告日期 2010-04-24 来源 证券时报

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

    华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华夏回报证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金参加了南京医药股份有限公司(南京医药,代码:600713)非公开发行股票的认购。南京医药股份有限公司已发布《南京医药股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资南京医药股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏回报证券投资基金 6,330,000 68,997,000.00 0.52% 69,186,900.00 0.53% 自2010年4月20日开始12个月内
华夏平稳增长混合型证券投资基金 2,359,300 25,716,370.00 0.31% 25,787,149.00 0.32% 自2010年4月20日开始12个月内
华夏回报二号证券投资基金 3,670,000 40,003,000.00 0.52% 40,113,100.00 0.52% 自2010年4月20日开始12个月内
华夏复兴股票型证券投资基金  1,478,000 16,110,200.00 0.31% 16,154,540.00 0.31% 自2010年4月20日开始12个月内

注:基金资产净值、账面价值为2010年4月22日数据。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二○一○年四月二十四日