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2020年01月21日 星期二

嘉实基本面50指数(LOF)(160716)公告正文

嘉实基金:关于调整旗下部分开放式基金转换费用的公告

公告日期 2010-03-13 来源 中国证券网

嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金转换费用的公告
  
  
    根据中国证监会《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定,嘉实基金管理有限公司决定自2010年3月15日起,调整旗下部分开放式基金的转换费用。
  
    一、适用基金转换的基金范围
  
    (1)嘉实成长收益证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金间的互相转换 
  
    (2)嘉实成长收益证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金转换至嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金 
  
    (3)嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金转换至嘉实成长收益证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金 
  
    (4)嘉实成长收益证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金转换至嘉实债券证券投资基金 
  
    (5)嘉实债券证券投资基金转换至嘉实成长收益证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金 
  
    (6)嘉实稳健证券投资基金转换至嘉实策略增长混合型证券投资基金。
  
    二、基金转换费用
  
    上述基金的转换费用采用"赎回费 + 申购费率补差"算法,计算公式如下:
  
    净转入金额 = B×C×(1-D)/(1+G)
  
    转换补差费用 = [B×C×(1-D)/(1+G)]×G
  
    转入份额 = 净转入金额 / E
  
    其中,B 为转出的基金份额 
  
    C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值 
  
    D 为转出基金的对应赎回费率 
  
    G 为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时,则申购补差费率G为零 
  
    E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
  
    其中赎回费的25%归入转出基金资产。
  
    基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。
  
    例如:某基金份额持有人持有嘉实主题精选混合型证券投资基金60万份基金份额,持有期为100天,决定转换为嘉实服务增值行业证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.200元,转入基金的份额净值是1.300元,对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0.3%,则可得到的转换份额为:
  
    净转入金额 = 600,000×1.200×(1-0.5%)/(1+0.3%)=714,257.23元
  
    转换补差费用 = [600,000×1.200×(1-0.5%)/(1+0.3%)]×0.3%=2,142.77元
  
    转入份额 = 714,257.23 / 1.300=549,428.63份
  
    即:某基金份额持有人持有嘉实主题精选混合型证券投资基金60万份基金份额,持有期为100天,决定转换为嘉实服务增值行业证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.200元,转入基金的份额净值是1.300元,则可得到的转换份额为549,428.63份。
  
    三、重要提示
  
    基金转换遵循"先进先出"的原则,基金转换确认成功后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
  
    投资者欲了解相关基金的转换业务事项,可到办理基金销售业务的当地网点查询,或登录基金管理人网站www.jsfund.cn,也可拨打基金管理人客户服务电话400-600-8800,咨询相关事项。
  
    特此公告。
  
  
    嘉实基金管理有限公司
  
    2010年3月13日