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2019年10月19日 星期六

华宝大盘精选混合(240011)公告正文

兴业全球基金:关于旗下部分基金在齐鲁证券开通转换业务的公告

公告日期 2010-03-08 来源 中国证券网

    兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金在齐鲁证券开通转换业务的公告
  
  
    为更好地满足投资者的理财需求,兴业全球基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2010年3月9日起在齐鲁证券有限公司(以下简称"齐鲁证券")开通旗下部分基金的基金转换业务。
  
    基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。
  
    一、适用基金范围
  
    本次在齐鲁证券开通转换业务的基金:
  
    基金名称基金简称基金代码
  
    兴业可转债混合型证券投资基金兴业可转债混合340001
  
    兴业货币市场证券投资基金兴业货币340005
  
    兴业全球视野股票型证券投资基金兴业全球视野股票340006
  
    兴业社会责任股票型证券投资基金兴业社会责任股票340007
  
    兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金兴业有机增长混合340008
  
    兴业磐稳增利债券型证券投资基金兴业磐稳增利债券340009
  
    注:兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)未开通转换业务。
  
    二、转换费率
  
    基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费+转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额收取转换补差费 从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。
  
    上述基金之间具体转换费用的费率请参见本公司网站"基金费率"栏目(http://www.xyfunds.com.cn/column.do?mode=searchtopic&channelid=10&categoryid=664),其中兴业货币转入本公司旗下其他基金的转换费率适用"柜台"费率。
  
    三、转换数额限制
  
    本公司旗下基金转换数额限制为:兴业货币、兴业全球视野股票、兴业社会责任股票、兴业有机增长混合、兴业磐稳增利债券的转换最低份额为500份,兴业可转债混合的转换最低份额为1000份。若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金所有份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。
  
    当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于最低持有份额时(兴业货币、兴业全球视野股票、兴业社会责任股票、兴业有机增长混合、兴业磐稳增利债券的最低持有份额为500份,兴业可转债混合的最低持有份额为1000份),余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。
  
    四、重要提示
  
    1、转换业务规则可参照本公司2006年8月4日发布的《兴业基金管理有限公司关于开通旗下部分开放式基金转换业务的公告》等相关公告。本公司有权根据市场情况对基金转换的业务规则、转换费率的设定等做出调整,但最迟应在调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
  
    2、本基金转换业务的解释权归本公司。投资者可拨打本公司客户服务热线:400-678-0099,021-38824536,也可登陆本公司网站www.xyfunds.com.cn获取转换业务及相关基金的具体信息。
  
    3、目前,兴业可转债混合型证券投资基金处于暂停接受单笔金额及单日累计金额5万元以上(不含5万元)申购、转换转入申请期间,兴业社会责任股票型证券投资基金处于暂停接受单笔金额及单日累计金额3万元以上(不含3万元)申购、转换转入申请期间,何时恢复上述业务,本公司将另行公告。
  
    4、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
  
    特此公告。
  
  
    兴业全球基金管理有限公司
  
    2010年3月8日