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2019年09月16日 星期一

招商安本增利债券(217008)公告正文

招商基金:关于2010年"春节"前2个工作日暂停固定收益类基金申购和转入业务以及期间旗下基金赎回资金支付时间特别提示的公告

公告日期 2010-02-08 来源 中国证券网

  招商基金管理有限公司关于2010年"春节"前2个工作日暂停固定收益类基金申购和转入业务以及期间旗下基金赎回资金支付时间特别提示的公告
  
  
    根据中国证监会《关于2010年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发〔2009〕121号),现将本次招商安泰债券基金(A类)、招商安泰债券基金(B类)、招商现金增值开放式证券投资基金A、招商现金增值开放式证券投资基金B、招商安本增利债券型证券投资基金、招商安心收益债券型证券投资基金2010年"春节"前暂停申购和转入等事项公告如下:
  
    (一)为保证招商安泰债券基金(A类)、招商安泰债券基金(B类)、招商现金增值开放式证券投资基金A、招商现金增值开放式证券投资基金B、招商安本增利债券型证券投资基金、招商安心收益债券型证券投资基金的平稳运作,保护基金持有人利益,根据法律法规及《招商安泰系列开放式证券投资基金合同》、《招商现金增值开放式证券投资基金基金合同》、《招商安本增利开放式证券投资基金基金合同》、《招商安心收益开放式证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金管理人招商基金管理有限公司决定于2010年2月11日-2010年2月12日暂停以下三种情况的基金交易:
  
    1、 以上基金的申购业务
  
    2、涉及以上基金作为转入方的基金转换业务
  
    3、通过招商基金电子商务网上交易平台"基金易"进行的由招商现金增值开放式证券投资基金定期转换为招商安泰债券基金(A类)、招商安泰债券基金(B类)、招商安本增利债券型证券投资基金、招商安心收益债券型证券投资基金的转换业务。
  
    在上述期间的交易日,以上基金作为转出方的转换业务、赎回业务、定期定额业务(上述第3种情况所列示的定期定额业务除外)等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。暂停期间投资人提交的以上基金的申购或转入业务将做无效处理。2010年2月22日起以上基金将恢复办理上述暂停业务,届时将不再另行公告。
  
    (二)2010年"春节"假期前,投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,敬请投资人提前做好交易安排,避免因交易跨越假期带来的不便。
  
    特别提示:根据中国证监会2010年节假日休市时间安排及我公司旗下各基金《开放式基金托管协议》资金清算时间约定,对于2010年2月11日到2010年2月12日期间投资人赎回我公司开放式基金具体资金清算交收时间安排如下(赎回款划出时间为基金托管户划出时间):
  
    序号 基金代码 基金名称 11日赎回有效申请赎回款划出时间 12日赎回有效申请赎回款划出时间
  
    1 217001 招商安泰股票 2010年2月23日 2010年2月24日
  
    2 217002 招商安泰平衡 2010年2月23日 2010年2月24日
  
    3 217003 招商安泰债券A 2010年2月22日 2010年2月23日
  
    4 217203 招商安泰债券B 2010年2月22日 2010年2月23日
  
    5 217004 招商现金增值A 2010年2月12日 2010年2月22日
  
    6 217014 招商现金增值B 2010年2月12日 2010年2月22日
  
    7 217005 招商先锋 2010年2月23日 2010年2月24日
  
    8 161706/161707 招商优质成长 2010年2月23日 2010年2月24日
  
    9 217008 招商安本增利 2010年2月22日 2010年2月23日
  
    10 217009 招商核心价值 2010年2月23日 2010年2月24日
  
    11 217010 招商大盘蓝筹 2010年2月23日 2010年2月24日
  
    12 217011 招商安心收益 2010年2月22日 2010年2月23日
  
    13 217012 招商行业领先 2010年2月23日 2010年2月24日
  
    14 217013 招商中小盘 2010年2月23日 2010年2月24日
  
    投资者具体资金到帐时间以各销售代理机构资金清算时间为准,投资者欲了解准确的赎回资金到帐时间请咨询各销售代理机构。
  
    上述时间表中基金代码为217004和217014的赎回划款时间不包括招商银行作为代销机构,详情请见《关于2010年2月12日通过招商银行赎回招商现金增值开放式证券投资基金A、招商现金增值开放式证券投资基金B资金到账时间延迟的提示公告》。
  
    如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。
  
    特此公告。
  
  
    招商基金管理有限公司
  
    2010年2月8日