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2019年10月23日 星期三

华宝大盘精选混合(240011)公告正文

华宝兴业大盘精选:资产净值公告

公告日期 2010-01-04 来源 基金公司网站

华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金资产净值公告


经基金托管人核准,截至2009年12月31日华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金资产净值如下:

单位:人民币元
 
 基金代码:
 240011
 
 基金名称:
 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金
 
 基金资产净值:
 2,002,848,552.80
 
 基金份额净值:
 1.9316
 
 基金份额累计净值:
 1.9316
 
 管理人:
 华宝兴业基金管理有限公司
 
 托管人:
 中国银行股份有限公司